التقارير المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
(ريال سعودي)
| للسنة المنتهية في 31 ديسمبر | إيضاحات | 2019 | 2018 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |||
| ربح السنة | 153,293,786 | 148,186,665 | |
| تسويات لمطابقة صافي ربح السنة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: | |||
| استهلاك وإطفاء | 20&21 | 51,272,542 | 32,271,083 |
| مخصص خسائر الائتمان للذمم المدينة | 148,493 | 3,839,671 | |
| (رد) الانخفاض في قيمة الاستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة | (342,923) | (65,573) | |
| خسارة من بيع ممتلكات ومعدات | – | 49,355 | |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين | 14 | 10,966,445 | 14,418,075 |
| الربح المحقق من الاستثمارات | 22 | (5,425,998) | (10,679,758) |
| (ربح) غير محقق من استثمارات | 22 | (50,234,343) | (3,753,316) |
| الحصة من الخسائر في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية | 6 | 1,610,095 | 6,629,084 |
| مصروف الفائدة على التزام عقد الإيجار | 149,208 | – | |
| رد مخصص التزامات خاصة | (17,430,875) | – | |
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
| الذمم المدينة | (2,734,030) | (15,543,634) | |
| مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى | (70,881,119) | (7,020,494) | |
| ذمم دائنة | 18,115,824 | 36,151,101 | |
| رصيد مستحق إلى هيئة السوق المالية | (34,330,800) | 44,779,519 | |
| إيرادات مؤجلة | (1,598,140) | (1.096,690) | |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى | 15,881,400 | 10,625,595 | |
النقد الناتج من العمليات |
68,459,565 | 258,790,683 | |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 14 | (14,279,612) | (13,880,716) |
| إيجار مدفوع | (21,584,615) | – | |
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية |
32,595,338 | 244,909,967 | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء استثمارات | (1,219,357,541) | (1,224,838,967) | |
| المتحصل من استبعاد الاستثمارات | 1,306,182,897 | 907,992,408 | |
| شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات ومعدات | (94,111,745) | (57,467,089) | |
| المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات | – | (475,228) | |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية |
(7,286,389) | (374,788,876) | |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | |||
| توزيعات أرباح مدفوعة | (120,000,000) | (120,000,000) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (120,000,000) | (120,000,000) | |
| صافي النقص/في النقد وما في حكمه | (94,691,051) | (249,878,909) | |
| نقد وما في حكمه في بداية السنة | 363,178,918 | 613,057,827 | |
نقد وما في حكمه في نهاية السنة |
268,487,867 | 363,178,918 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من (1) إلى (31) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.